← Uživatelská příručka  ·  API reference

1. Otevřete správu bankovních účtů

   V hlavní nabídce přejděte na Platby a přepněte se na záložku Bankovní účty. Klikněte na tlačítko „Přidat účet“ – pokud zatím nemáte žádný účet, uvidíte místo něj tlačítko „Přidat bankovní účet“. Otevře se formulář nového účtu.

2. Vyplňte základní údaje účtu

   • Název účtu (povinné) – interní pojmenování, pod kterým účet uvidíte v aplikaci, například Hlavní firemní účet.
   • Název banky – například Fio banka.
   • IBAN – ve tvaru CZ65….
   • Číslo účtu a Kód banky – dvě pole vedle sebe, například 2801456789 a 2010.

   Číslo účtu se propíše na vystavované doklady, proto si ho po vyplnění pro jistotu zkontrolujte.

3. Zvolte způsob připojení

   V poli Způsob připojení vyberte jednu ze tří možností. Výchozí a nejpohodlnější je „Fio banka – API token“, dále máte na výběr „E-mailové notifikace“ a „Manuální import“. Podrobnosti k jednotlivým možnostem najdete v dalších krocích.

4. Fio banka – vložte API token

   Po volbě „Fio banka – API token“ se ve formuláři zobrazí pole Fio API token (placeholder „Váš Fio API token z internetového bankovnictví“) a přímo u něj i nápověda „Jak získat API token Fio banky?“ s tímto postupem:

   1. Přihlaste se do Fio smartbanking.
   2. Přejděte do Nastavení → API.
   3. Vygenerujte nový token a vložte ho do pole ve formuláři.

   Pod polem je i poznámka, že systém pak bude automaticky stahovat pohyby na účtu a párovat platby s fakturami – od té chvíle už tedy nemusíte dělat nic ručně.

5. Formulář potvrďte

   Vyplněný formulář uložíte tlačítkem „Přidat účet“; tlačítkem „Zrušit“ ho zavřete bez uložení. Nový účet se hned objeví v seznamu na záložce Bankovní účty.

Zbylé dva způsoby připojení

Pokud nemáte účet u Fio banky nebo nechcete API token používat, zvolte v poli Způsob připojení jednu z dalších možností:

• E-mailové notifikace – banka posílá e-mailem výpisy či avíza o pohybech a InvoiceHub si je sám zpracuje. Vhodné pro banky bez otevřeného API.
• Manuální import – výpis nahrajete sami. Slouží k tomu záložka Import na stránce Platby. Hodí se, když chcete mít nad tím, co do systému vstupuje, plnou kontrolu.

Co se děje po připojení

Jakmile je účet napojený, přiřazují se příchozí platby k fakturám automaticky – systém porovnává především variabilní symbol a částku, dále pak účet, datum, měnu a shodu zákazníka. Při jednoznačné shodě se platba spáruje sama a doklad přejde do stavu uhrazeno, případně částečně uhrazeno.

Nejednoznačné případy systém nikdy neuzavírá za vás: nabídne návrh párování se skóre shody a zdůvodněním, který potvrdíte nebo zamítnete. Konflikty, jako je duplicitní import nebo více možných dokladů k jedné platbě, čekají ve frontě konfliktů na ruční rozhodnutí. Přehled o všech napojených bankách, poslední synchronizaci a nevyřešených platbách najdete na dashboardu synchronizace.